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CLM分析:美联储之夜,市场警惕决意爆出意外!

时间:2019-09-18 15:46:40    来源:    作者: clmfx熙伦
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本文作者系外汇联盟首席分析师
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 今日重点关注:(北京时间):

16:30 英国8月未季调生产者输出物价指数

英国8月未季调生产者输入物价指数

英国8月消费者物价指数

17:00 欧元区8月消费者物价指数

欧元区8月消费者物价指数

20:30 加拿大8月核心消费者物价指数

加拿大8月消费者物价指数

20:30 美国8月新屋开工

22:30 美国上周EIA原油库存变化

明日凌晨02:00 美国联邦基金基准利率

 

【欧元兑美元】

 

图1: 欧元兑美元9月18日 4小时K线走势图

 

走势分析:昨日公布的数据显示,ZEW德国经济前景预期指数明显改善。ZEW景气指数9月升至负22.5,好于预估的负37和8月的负44.1。麦格理集团全球利率和外汇策略师Thierry Wizman表示,他看到汇市出现一些买盘,这或许是欧元在此间市场表现略微改善的原因,另外,一些欧洲数据表现不错,这也引发了昨日欧元的小幅上涨。另外市场预计美联储将再次降息;在短期融资市场出现失衡后,美联储采取措施加大美元流动性,致使美元下跌进一步支撑欧元走强。如图1:昨日早盘汇价回踩至9月12日低点附近,小幅下破了周一低点,但短线依旧在1.0930上方获得支撑,并且欧洲盘面受到欧洲数据支撑大幅反弹,纽约收盘几乎全数收复了周一跌幅,日K线报收类似于吞没的形态。不过虽然日线有所吞没,但是整体来看,汇价依旧还是处于1.0900-1.1088区间震荡,后市还需要进一步消息面触动,进而选择方向。今日欧美盘面将公布较多欧美经济数据并且明日凌晨2点美国将公布利率决议,目前市场预期美联储将降息25个基点。除了利率决议本身之外,美联储货币政策声明、经济预期以及美联储主席鲍威尔新闻发布会也都是投资者关注的焦点。投资者还将等待美国货币政策将放宽到何种程度的线索,因美联储决策者对是否有必要进一步降息存在严重分歧。日内操作上建议亚欧盘面少做多看谨慎交易为主,等待晚间美联储利率决议指引。假如美联储周三如期降息且传递更多降息信号,那么美元将遭受打击,欧美汇价有望向上突破自6月25日高点1.1412一线起形成的下跌压力线承压,打开中期反弹空间,届时投资者可寻求日内短线回调低点继续做多。不过,倘若美联储周三如期降息,但没有传递更多降息信号,这将对美元构成支撑,从而利空欧美汇价,届时投资者可寻求盘中短线反弹高点做空,不排除汇价将进一步跌破近期低点1.0924一线的可能。

本交易日接下来重点关注:欧元区8月消费者物价指数、欧元区8月消费者物价指数、美国8月新屋开、美国联邦基金基准利率

 

日内交易策略:操作上建议亚欧盘面少做多看谨慎交易为主,等待晚间美联储利率决议指引。假如美联储周三如期降息且传递更多降息信号,那么美元将遭受打击,欧美汇价有望向上突破自6月25日高点1.1412一线起形成的下跌压力线承压,打开中期反弹空间,届时投资者可寻求日内短线回调低点继续做多。不过,倘若美联储周三如期降息,但没有传递更多降息信号,这将对美元构成支撑,从而利空欧美汇价,届时投资者可寻求盘中短线反弹高点做空,不排除汇价将进一步跌破近期低点1.0924一线的可能。

 

日内主要支撑位/阻力位

支撑位:1.0900

阻力位:1.1088

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【现货黄金

 

图2:现货黄金9月18日4小时K线走势图

 

走势分析:周二因美联储十年来首次重启回购操作令美元出现快速回落,但是黄金总体涨势有限,因在美联储利率决议前市场持谨慎立场。目前市场普遍预期美联储将降息25个基点,因此市场更加关注的是美联储是否会发表鸽派措辞以及是否会重启“轻度量化宽松”,这将对黄金美元走势产生直接影响。同时近期国际贸易局势和美伊关系进展也对黄金产生了直接的影响,市场需保持关注。如图2:周一金价受到沙特事件影响,开盘一度大幅跳空上涨,但随后金价震荡回落,昨日一度回落至1493一线后短线企稳。虽然由于地缘政治问题,使得市场风险情绪一度升高,但是由于面临美联储利率决议,多方还是有所忌惮。因此当前金价整体维持在1484-1515区间窄幅震荡,日线短线有筑底迹象,但是在纽约收盘价站上1515之前,还是不宜对后事过于乐观。由于明日凌晨美国将公布利率决议,市场当前观望情绪浓烈,都在为美联储会议做准备,如果美联储降息幅度低于预期,或者不降息,可能会看到金价大幅下跌,届时投资者可寻求短线反弹继续做空,金价将有望跌破近期重要支撑1485-1480区间支撑,进一步向1450一线回落寻求支撑。如果美联储降息,且降息50个基点而不是25个基点,或者是降息25个点但配合更多的宽松措施,令人感到意外,那么金价将会大涨,届时短线可寻求低点继续做多,一旦金价突破近期重要承压1515一线,则将向前期高点1550-1557区间发起冲击,不排除后市有进一步突破的可能。

 

本交易日接下来重点关注:美国8月新屋开、美国联邦基金基准利率

 

日内交易策略:亚欧盘面多看少动,等待晚间美联储决议指引。如果美联储降息幅度低于预期,或者不降息,可能会看到金价大幅下跌,届时投资者可寻求短线反弹继续做空,金价将有望跌破近期重要支撑1485-1480区间支撑,进一步向1450一线回落寻求支撑。如果美联储降息,且降息50个基点而不是25个基点,或者是降息25个点但配合更多的宽松措施,令人感到意外,那么金价将会大涨,届时短线可寻求低点继续做多,一旦金价突破近期重要承压1515一线,则将向前期高点1550-1557区间发起冲击,不排除后市有进一步突破的可能。

 

日内主要支撑位/阻力位

支撑位:1480-1485

压力位:1515、1550-1557

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【英镑兑美元】

 

图3: 英镑兑美元9月18日4小时K线走势图

 

走势分析:首相告诉内阁,他仍然相信英国将与欧盟达成脱欧协议,他对政府为最高法院案件辩护充满信心,首相告诉默克尔英国和欧盟已经同意加快努力,在没有担保协议的情况下达成脱欧协议,首相与默克尔达成一致意见,在10月底之前努力达成协议,首相和默克尔都期待着下周在纽约联合国大会上进一步讨论这个问题。英国脱欧进程依旧焦灼,镑美维持高位震荡。如图3:上周五磅美突破近5个交易日的震荡后大幅上涨,本周一回吐近1/2,但昨日汇价再度走强,反包周一阴线,并且再度创出新高。显示短线多方动能依旧占据主动。日内汇价跌破1.2380之前,不宜做空,亚欧盘面依旧以逢低做多为主,可依凭1.2450一线支撑短线逢低做多为主,上方初步承压在1..2526-1.2550区间,进一步承压在1.2620一线。不过鉴于明日凌晨美国将公布利率决议,如果美联储降息幅度低于预期,或者不降息,将支撑美元走强,则磅美将开启回调,届时投资者可寻求日内反弹高点继续做空。如果美联储降息,且降息50个基点而不是25个基点,或者是降息25个点但配合更多的宽松措施,则美元将大幅下跌,磅美则有望继续创出新高,届时投资者可寻求短线回调低点继续做多。

 

本交易日接下来重点关注:英国8月未季调生产者输出物价指数、英国8月未季调生产者输入物价指数、英国8月消费者物价指数

 

日内交易策略:亚欧盘面依旧以逢低做多为主,可依凭1.2450一线支撑短线逢低做多为主,上方初步承压在1..2526-1.2550区间,进一步承压在1..2526-1.2550一线。不过鉴于明日凌晨美国将公布利率决议,如果美联储降息幅度低于预期,或者不降息,将支撑美元走强,则磅美将开启回调,届时投资者可寻求日内反弹高点继续做空。如果美联储降息,且降息50个基点而不是25个基点,或者是降息25个点但配合更多的宽松措施,则美元将大幅下跌,磅美则有望继续创出新高,届时投资者可寻求短线回调低点继续做多。

 

日内主要支撑位/阻力位

多空关键位:1.2380

支撑位:1.2450

压力位:1..2526-1.2550、1..2526-1.2550

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【澳元兑美元】

 

图4:澳元兑美元9月18日4小时K线走势图

 

走势分析:澳大利亚央行表示,薪资增长似乎已经停止,就业市场料将放缓。澳元兑美元对周一下跌0.2%;纽约盘面一度大幅反弹抹去了0.5%的跌幅,回到55日移动均线区域。如图4:昨日受到消息面影响,澳美汇价大幅走低,之后在纽约盘面企稳,反弹至5日均线承压附近,进一步确认了短期均线承压后,今日早盘汇价再度回落。澳美汇价日线下跌趋势确立,短线有望回落0.6795-0.6800区间寻求支撑。日内操作上建议亚欧盘面以逢高做空为主,可尝试依凭0.6865一线承压逢高布局空单,下方初步支撑在0.6840一线,进一步支撑在0.6795-0.6800区间。鉴于明日凌晨有美联储利率决议,稳健的投资者可耐心等待利率决议指引方向后,再尝试介入市场。

 

日内交易策略:操作上建议亚欧盘面以逢高做空为主,可尝试依凭0.6865一线承压逢高布局空单,下方初步支撑在0.6840一线,进一步支撑在0.6795-0.6800区间。鉴于明日凌晨有美联储利率决议,稳健的投资者可耐心等待利率决议指引方向后,再尝试介入市场。

 

日内主要支撑位/阻力位

支撑位:0.6840、0.6795-0.6800

压力位:0.6865

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【美元兑日元】

 

图5:美元兑日元9月18日4小 时K线走势图

 

走势分析:沙特恢复产能的消息,使得市场避险情绪进一步回落,支撑美日进一步反弹。如图5:本周一一早受到上周末沙特油田遭受袭击的消息影响,美兑日一度大幅跳空低开,随后多方回补,汇价自点大幅回升,最终纽约报收中阳线,全数回补了跳空缺口,短线走势再度有所走强。不过鉴于美日短线上涨幅度较大,并且当前日线指标处于高位,日内还是需要警惕短线回调,日内操作上需要密切关注108一线关键支撑,一旦汇价跌破108一线支撑,则短线可以尝试做空,下方初步支撑在107.65一线,进一步支撑在107.30一线。不过鉴于明日凌晨美国将公布利率决议,建议稳健的投资者可耐心等待利率决议指引方向后再介入市场。如果美联储降息幅度低于预期,或者不降息,将会致使美元大幅上涨,届时将助推美日汇价进一步反弹,有望突破近期高点108.37一线,届时盘中投资者可寻求短线低点继续做多,上方承压在108.6-108.70区间,进一步承压在109.15-109.20区间。如果美联储降息,且降息50个基点而不是25个基点,或者是降息25个点但配合更多的宽松措施,令人感到意外,那么美元大幅下跌,美日受影响预计将有望跌破108一线支撑开启短线下跌。

 

日内交易策略:操作上需要密切关注108一线关键支撑,一旦汇价跌破108一线支撑,则短线可以尝试做空,下方初步支撑在107.65一线,进一步支撑在107.30一线。不过鉴于明日凌晨美国将公布利率决议,建议稳健的投资者可耐心等待利率决议指引方向后再介入市场。如果美联储降息幅度低于预期,或者不降息,将会致使美元大幅上涨,届时将助推美日汇价进一步反弹,有望突破近期高点108.37一线,届时盘中投资者可寻求短线低点继续做多,上方承压在108.6-108.70区间,进一步承压在109.15-109.20区间。如果美联储降息,且降息50个基点而不是25个基点,或者是降息25个点但配合更多的宽松措施,令人感到意外,那么美元大幅下跌,美日受影响预计将有望跌破108一线支撑开启短线下跌。

 

日内主要支撑位/阻力位

多空关键位:108

支撑位:107.65、107.30

压力位:108.6-108.70、109.15-109.20

上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【美原油】

 

图6: 美原油9月18日4小时K线走势图

 

走势分析:据外媒报道,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹表示,沙特阿美因遇袭而减产50%的石油产量已经恢复,沙特石油市场将在九月底完全恢复。他还称,石油储备可以有效应对危机。沙特产油量恢复时间较预期提前不少时间,大幅承压油价走势。如图6:沙特事件一度影响原油周一开盘直接大幅跳空高开,但随后日内油价大幅震荡回落,但最终纽约收盘报收长上下影线小阳线,显示多空双方争夺较为激烈。昨日盘中两次上探之63一线上方,但均冲高回落,显示63一线上方承压较重。昨日汇评详细分析到63-64区间为今年4月-5月构建的今年高点承压区,在该区间承压较为密集。并且本次油价大幅跳涨主要受到沙特事件影响,昨日一度自低点54.4一线上涨近10美金,短线市场情绪或已释放到极限。而昨日纽约盘面受到沙特方面油量产出恢复提前的好消息,使得油价一泻千里,昨日按照建议逢高做空的投资者应是收获颇丰。经过昨日的大幅暴跌,当前油价已经距离前期震荡区间上轨58一线附近较近了,日内不建议在59下方激进介入空单,激进的投资者可尝试在58.65-59区间尝试短线多单,油价跌破58一线止损,上方初步承压在59.85一线,进一步承压在60.40-60.70区间。稳健的投资者可耐心等待油价短线反弹接近60上方再逢高做空为主,下方初步支撑在58.65-59区间,进一步支撑在58一线。

 

本交易日接下来重点关注:美国上周EIA原油库存变化

 

日内交易策略:操作上不建议在59下方激进介入空单,激进的投资者可尝试在58.65-59区间尝试短线多单,油价跌破58一线止损,上方初步承压在59.85一线,进一步承压在60.40-60.70区间。稳健的投资者可耐心等待油价短线反弹接近60上方再逢高做空为主,下方初步支撑在58.65-59区间,进一步支撑在58一线。

 

日内主要支撑位/阻力位

承压位:59.85、60.40-60.70

支撑位:58.65-59、60、58

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

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